万家中证2000指数增强A
(019920)公募股票型指数型
1.3186
0.53%+0.0070
单位净值 [2025-09-30]
1.3186
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.25%
- 最近一季：15.94%
- 最近半年：28.63%
- 今年以来：31.86%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：31.86%
- 成立日期：2025-01-21
- 基金经理：乔亮 张永强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 90.92% | 91.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.80% | 7.60% | 0.00 | 1.28% | 1.25% |
| 2025-03-31 | 0.51 | 0.50 | 0.46 | 89.79% | 89.99% | 0.01 | 1.20% | 1.18% | 0.04 | 8.70% | 8.53% | 0.00 | 0.31% | 0.30% |