华泰柏瑞锦悦债券
(019922)公募债券型
1.0371
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.0583
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.44%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：0.15%
- 最近一年：3.09%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.83%
- 成立日期：2024-01-19
- 基金经理：罗远航 闫泽君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||