华泰柏瑞锦悦债券
(019922)公募债券型
1.0371
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.0583
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.44%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：0.15%
- 最近一年：3.09%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.83%
- 成立日期：2024-01-19
- 基金经理：罗远航 闫泽君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 12.42 | 12.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.59 | 93.33% | 93.33% | 0.83 | 6.67% | 6.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 11.36 | 10.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.35 | 99.90% | 99.91% | 0.01 | 0.09% | 0.08% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 9.71 | 9.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.70 | 99.94% | 99.94% | 0.01 | 0.06% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 9.24 | 8.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.17 | 99.13% | 99.23% | 0.07 | 0.87% | 0.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 9.24 | 8.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.17 | 99.13% | 99.23% | 0.07 | 0.87% | 0.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |