华泰柏瑞中证2000指数增强A
(019923)公募股票型指数型
1.7307
0.45%+0.0078
单位净值 [2025-09-30]
1.7307
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.79%
- 最近一季：20.25%
- 最近半年：33.16%
- 今年以来：48.27%
- 最近一年：69.31%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：73.07%
- 成立日期：2024-01-12
- 基金经理：孔令烨 盛豪 雷文渊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 4.31 | 4.07 | 3.78 | 86.90% | 87.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46 | 11.29% | 10.65% | 0.07 | 1.81% | 1.71% |
| 2025-03-31 | 3.79 | 3.72 | 3.34 | 87.94% | 88.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 11.21% | 11.02% | 0.03 | 0.85% | 0.84% |
| 2024-12-31 | 1.77 | 1.70 | 1.55 | 87.47% | 87.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 9.32% | 9.00% | 0.05 | 3.21% | 3.09% |
| 2024-09-30 | 2.00 | 1.95 | 1.85 | 92.34% | 92.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 7.30% | 7.12% | 0.01 | 0.36% | 0.35% |
| 2024-06-30 | 1.85 | 1.83 | 1.56 | 84.35% | 84.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 15.59% | 15.48% | 0.00 | 0.06% | 0.07% |
| 2024-03-31 | 3.10 | 2.95 | 1.42 | 43.09% | 45.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.68 | 56.89% | 54.18% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-03-30 | 3.10 | 2.95 | 1.42 | 43.09% | 45.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.68 | 56.89% | 54.18% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |