国联先进制造混合C
(019928)公募混合型
1.0060
0.00%0.0000
单位净值 [2024-11-29]
1.0060
累计净值 [2024-11-29]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.60%
- 成立日期：2024-07-11
- 基金经理：甘传琦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-09-30 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 5.18% | 6.02% | 0.00 | 8.32% | 8.25% | 0.04 | 86.40% | 85.63% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |