泰康悦享30天持有期债券A
(019931)公募债券型
1.0473
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.0473
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：1.83%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.73%
- 成立日期：2023-12-07
- 基金经理：黄钟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 12.12 | 10.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.02 | 99.02% | 99.11% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.10 | 0.94% | 0.85% |
| 2024-09-30 | 40.27 | 29.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 40.01 | 99.12% | 99.35% | 0.01 | 0.03% | 0.02% | 0.25 | 0.85% | 0.63% |
| 2024-06-30 | 19.96 | 19.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.35 | 96.81% | 96.96% | 0.01 | 0.07% | 0.06% | 0.59 | 3.12% | 2.98% |
| 2024-03-31 | 3.48 | 2.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.45 | 98.93% | 99.17% | 0.01 | 0.49% | 0.38% | 0.02 | 0.58% | 0.45% |
| 2024-03-30 | 3.48 | 2.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.45 | 98.93% | 99.17% | 0.01 | 0.49% | 0.38% | 0.02 | 0.58% | 0.45% |