华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A
(019936)公募QDIIETF联接指数型
1.7825
2.14%+0.0381
单位净值 [2025-09-30]
1.7825
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：15.38%
- 最近一季：22.91%
- 最近半年：20.46%
- 今年以来：44.57%
- 最近一年：29.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：78.25%
- 成立日期：2024-02-06
- 基金经理：倪斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 92.25% | 0.00 | 8403.14 | 0.00 (-13.41%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 78.84% | 0.00 | 7931.53 | 0.00 (15.09%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 93.93% | 0.00 | 3810.90 | 0.00 (新增) | |