华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A

(019936)公募QDIIETF联接指数型
+添加自选
1.7825 2.14%+0.0381
单位净值 [2025-09-30]
1.7825
累计净值 [2025-09-30]
  • 最近一月：15.38%
  • 最近一季：22.91%
  • 最近半年：20.46%
  • 今年以来：44.57%
  • 最近一年：29.74%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：78.25%
  • 成立日期：2024-02-06
  • 基金经理：倪斌
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.34亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：华安
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 0.93 0.91 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 5.28% 7.03% 0.02 2.47% 2.42%
2024-09-30 1.09 1.01 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.11 10.53% 9.70% 0.19 10.63% 17.64%
2024-06-30 0.42 0.41 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 7.57% 7.28% 0.01 2.48% 2.39%