富国洞见价值股票A
(019941)公募股票型
1.6574
2.14%+0.0355
单位净值 [2025-09-30]
1.6574
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：19.88%
- 最近一季：40.51%
- 最近半年：38.89%
- 今年以来：52.78%
- 最近一年：40.71%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：65.74%
- 成立日期：2023-12-25
- 基金经理：白冰洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 7.33 | 7.29 | 6.81 | 92.91% | 92.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.44 | 5.99% | 5.96% | 0.08 | 1.10% | 1.10% |
| 2025-03-31 | 7.54 | 7.38 | 6.85 | 90.57% | 90.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.68 | 9.17% | 8.97% | 0.02 | 0.26% | 0.26% |
| 2024-12-31 | 7.33 | 6.99 | 6.23 | 84.26% | 84.99% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.84 | 12.00% | 11.44% | 0.26 | 3.68% | 3.51% |
| 2024-09-30 | 6.49 | 6.45 | 5.99 | 92.11% | 92.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46 | 7.07% | 7.01% | 0.05 | 0.82% | 0.81% |
| 2024-06-30 | 3.94 | 3.91 | 3.44 | 87.17% | 87.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46 | 11.86% | 11.77% | 0.04 | 0.97% | 0.96% |
| 2024-03-31 | 2.92 | 2.90 | 2.60 | 88.99% | 89.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 10.98% | 10.90% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-03-30 | 2.92 | 2.90 | 2.60 | 88.99% | 89.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 10.98% | 10.90% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |