兴业恒益6个月持有期债券A
(019943)公募债券型
1.1494
0.12%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.1494
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.97%
- 最近一季：6.40%
- 最近半年：8.39%
- 今年以来：9.34%
- 最近一年：11.91%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.94%
- 成立日期：2024-02-01
- 基金经理：周鸣 蔡艳菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 441.63 | 9.54% | 61.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89.28 | 1.93% | 12.52% |
| 金融业 | 65.36 | 1.41% | 9.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 56.78 | 1.23% | 7.96% |
| 租赁和商务服务业 | 20.27 | 0.44% | 2.84% |
| 批发和零售业 | 20.18 | 0.44% | 2.83% |
| 采矿业 | 19.50 | 0.42% | 2.73% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 460.86 | 10.16% | 67.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 104.16 | 2.30% | 15.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40.61 | 0.90% | 5.97% |
| 采矿业 | 36.24 | 0.80% | 5.33% |
| 租赁和商务服务业 | 28.94 | 0.64% | 4.25% |
| 金融业 | 9.50 | 0.21% | 1.40% |