兴业恒益6个月持有期债券A
(019943)公募债券型
1.1494
0.12%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.1494
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.97%
- 最近一季：6.40%
- 最近半年：8.39%
- 今年以来：9.34%
- 最近一年：11.91%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.94%
- 成立日期：2024-02-01
- 基金经理：周鸣 蔡艳菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||