国投瑞银顺轩30天持有期债券A
(019945)公募债券型
1.0549
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.0549
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.07%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：2.61%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.49%
- 成立日期：2023-11-17
- 基金经理：李达夫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 28.60 | 20.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.16 | 97.93% | 98.48% | 0.26 | 1.23% | 0.90% | 0.18 | 0.84% | 0.62% |
| 2024-09-30 | 28.25 | 20.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.92 | 98.41% | 98.84% | 0.28 | 1.36% | 0.99% | 0.05 | 0.23% | 0.17% |
| 2024-06-30 | 27.18 | 20.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.88 | 98.59% | 98.93% | 0.18 | 0.86% | 0.65% | 0.11 | 0.55% | 0.42% |
| 2024-03-31 | 26.30 | 20.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.07 | 98.84% | 99.11% | 0.23 | 1.12% | 0.86% | 0.01 | 0.04% | 0.03% |
| 2024-03-30 | 26.30 | 20.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.07 | 98.84% | 99.11% | 0.23 | 1.12% | 0.86% | 0.01 | 0.04% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 43.79 | 40.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.70 | 27.35% | 33.58% | 13.09 | 32.70% | 29.90% | 0.15 | 0.38% | 0.34% |