信澳稳鑫债券C
(019948)公募债券型
1.0474
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0474
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：2.05%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.74%
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：周帅 马俊飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 19.80 | 19.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.63 | 73.42% | 73.87% | 0.01 | 0.08% | 0.07% | 0.60 | 3.07% | 3.03% |
| 2024-09-30 | 7.01 | 6.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.91 | 83.53% | 84.29% | 0.02 | 0.36% | 0.34% | 0.03 | 0.41% | 0.39% |
| 2024-06-30 | 6.61 | 6.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.51 | 84.84% | 83.38% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.60 | 7.42% | 9.01% |
| 2024-03-31 | 1.15 | 1.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.86 | 74.09% | 74.46% | 0.23 | 20.44% | 20.14% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2024-03-30 | 1.15 | 1.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.86 | 74.09% | 74.46% | 0.23 | 20.44% | 20.14% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |