中银价值发现混合发起A
(019949)公募混合型
1.2223
0.39%+0.0048
单位净值 [2025-09-30]
1.2223
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.43%
- 最近一季：7.98%
- 最近半年：15.13%
- 今年以来：21.60%
- 最近一年：21.59%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.23%
- 成立日期：2024-08-20
- 基金经理：刘腾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 208.35 | 16.17% | 38.91% |
| 金融业 | 110.15 | 8.55% | 20.57% |
| 采矿业 | 90.57 | 7.03% | 16.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 86.71 | 6.73% | 16.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.15 | 1.80% | 4.32% |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.13 | 0.79% | 1.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.36 | 0.49% | 1.19% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 286.47 | 22.69% | 46.69% |
| 采矿业 | 121.11 | 9.59% | 19.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56.99 | 4.51% | 9.29% |
| 金融业 | 51.19 | 4.05% | 8.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26.75 | 2.12% | 4.36% |
| 文化、体育和娱乐业 | 26.39 | 2.09% | 4.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21.15 | 1.67% | 3.45% |
| 批发和零售业 | 12.07 | 0.96% | 1.97% |
| 住宿和餐饮业 | 11.48 | 0.91% | 1.87% |