中银价值发现混合发起A
(019949)公募混合型
1.2223
0.39%+0.0048
单位净值 [2025-09-30]
1.2223
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.43%
- 最近一季：7.98%
- 最近半年：15.13%
- 今年以来：21.60%
- 最近一年：21.59%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.23%
- 成立日期：2024-08-20
- 基金经理：刘腾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
实时情况
| 中银价值发现混合发起A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600900 | 长江电力 | 4.47% | 1.91 | 57.57 | 5.49% | 0.00 (新增) |
| 2 | 00939 | 建设银行 | 4.04% | 7.20 | 52.00 | 4.96% | 0.00 (新增) |
| 3 | 00941 | 中国移动 | 3.08% | 0.50 | 39.72 | 3.79% | 0.00 (新增) |
| 4 | 600104 | 上汽集团 | 3.06% | 2.46 | 39.48 | 3.76% | 0.00 (新增) |
| 5 | 01398 | 工商银行 | 3.04% | 6.90 | 39.14 | 3.73% | 0.00 (新增) |
| 6 | 00267 | 中信股份 | 2.75% | 3.60 | 35.39 | 3.37% | 0.00 (新增) |
| 7 | 601088 | 中国神华 | 2.67% | 0.85 | 34.46 | 3.28% | 0.00 (新增) |
| 8 | 00323 | 马鞍山钢铁股份 | 2.65% | 19.20 | 34.14 | 3.25% | 0.00 (新增) |
| 9 | 02318 | 中国平安 | 2.65% | 0.75 | 34.10 | 3.25% | 0.00 (新增) |
| 10 | 000933 | 神火股份 | 2.56% | 1.98 | 32.95 | 3.14% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01109 | 华润置地 | 4.62% | 2.45 | 58.33 | 5.41% | 0.50 (25.64%) |
| 2 | 601918 | 新集能源 | 4.26% | 7.86 | 53.76 | 4.99% | 7.86 (100.00%) |
| 3 | 601088 | 中国神华 | 4.04% | 1.33 | 51.01 | 4.73% | 1.33 (100.00%) |
| 4 | 00941 | 中国移动 | 3.98% | 0.65 | 50.27 | 4.66% | -0.30 (-31.58%) |
| 5 | 00323 | 马鞍山钢铁股份 | 3.62% | 26.60 | 45.66 | 4.24% | 26.60 (100.00%) |
| 6 | 600900 | 长江电力 | 3.28% | 1.49 | 41.44 | 3.85% | -0.62 (-29.38%) |
| 7 | 00700 | 腾讯控股 | 3.27% | 0.09 | 41.28 | 3.83% | 0.09 (100.00%) |
| 8 | 600104 | 上汽集团 | 3.08% | 2.46 | 38.84 | 3.60% | 0.33 (15.49%) |
| 9 | 00921 | 海信家电 | 3.05% | 1.60 | 38.54 | 3.58% | 1.60 (100.00%) |
| 10 | 00939 | 建设银行 | 2.72% | 5.40 | 34.28 | 3.18% | -4.80 (-47.06%) |