中银价值发现混合发起A
(019949)公募混合型
1.2223
0.39%+0.0048
单位净值 [2025-09-30]
1.2223
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.43%
- 最近一季：7.98%
- 最近半年：15.13%
- 今年以来：21.60%
- 最近一年：21.59%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.23%
- 成立日期：2024-08-20
- 基金经理：刘腾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 81.15% | 81.21% | 0.01 | 7.26% | 7.24% | 0.01 | 10.23% | 10.20% | 0.00 | 1.36% | 1.35% |
| 2025-03-31 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 83.99% | 84.20% | 0.01 | 5.59% | 5.52% | 0.01 | 5.26% | 5.19% | 0.01 | 5.16% | 5.09% |
| 2024-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 79.97% | 81.22% | 0.01 | 6.70% | 6.28% | 0.02 | 11.37% | 10.66% | 0.00 | 1.96% | 1.84% |