平安价值远见混合A
(019952)公募混合型
1.4231
0.32%+0.0046
单位净值 [2025-09-30]
1.4231
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.67%
- 最近一季：8.98%
- 最近半年：11.03%
- 今年以来：23.17%
- 最近一年：17.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：42.31%
- 成立日期：2024-02-06
- 基金经理：何杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.04 | 1.00 | 0.64 | 60.14% | 61.60% | 0.03 | 3.31% | 3.19% | 0.06 | 6.48% | 6.24% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |
| 2025-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 74.29% | 71.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 11.46% | 11.01% | 0.02 | 14.25% | 17.59% |
| 2024-12-31 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 86.65% | 86.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 13.26% | 13.03% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-09-30 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 45.84% | 53.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 26.40% | 22.44% | 0.00 | 6.74% | 5.73% |
| 2024-06-30 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 61.99% | 64.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 37.99% | 35.88% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |