国联中债0-3年政金债指数A
(019955)公募债券型指数型
1.0437
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0537
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：2.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.38%
- 成立日期：2023-11-30
- 基金经理：李倩 汪曼琪 王子芃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：59.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 69.82 | 62.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 68.78 | 98.34% | 98.51% | 0.04 | 0.06% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 34.67 | 33.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 33.65 | 96.94% | 97.05% | 0.05 | 0.16% | 0.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 42.32 | 35.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 42.31 | 99.98% | 99.98% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 37.56 | 37.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.18 | 77.60% | 77.68% | 0.02 | 0.07% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 37.56 | 37.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.18 | 77.60% | 77.68% | 0.02 | 0.07% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |