湘财医药健康混合C
(019959)公募混合型
1.5795
0.40%+0.0063
单位净值 [2025-09-30]
1.6608
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.50%
- 最近一季：14.73%
- 最近半年：37.40%
- 今年以来：43.42%
- 最近一年：34.79%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：66.11%
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：张泉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：湘财
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 88.80% | 89.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 10.34% | 9.97% | 0.00 | 0.86% | 0.83% |
| 2025-03-31 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 81.36% | 82.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 18.38% | 17.35% | 0.00 | 0.26% | 0.25% |
| 2024-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 90.36% | 90.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.51% | 5.40% | 0.01 | 4.13% | 4.06% |
| 2024-09-30 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 88.74% | 89.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.66% | 8.39% | 0.00 | 2.60% | 2.52% |
| 2024-06-30 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 88.00% | 88.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.90% | 9.65% | 0.00 | 2.10% | 2.06% |
| 2024-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 66.36% | 66.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 33.63% | 33.07% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 66.36% | 66.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 33.63% | 33.07% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |