富国远见价值混合A
(019960)公募混合型
1.1537
0.54%+0.0062
单位净值 [2025-09-30]
1.1537
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.23%
- 最近一季：8.33%
- 最近半年：8.20%
- 今年以来：11.24%
- 最近一年：9.87%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.37%
- 成立日期：2024-05-28
- 基金经理：蒲世林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.86亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.86 | 0.85 | 0.75 | 87.48% | 87.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 11.78% | 11.65% | 0.01 | 0.74% | 0.74% |
| 2025-03-31 | 1.41 | 1.39 | 1.27 | 90.14% | 90.31% | 0.04 | 2.65% | 2.60% | 0.09 | 6.54% | 6.44% | 0.01 | 0.67% | 0.65% |
| 2024-12-31 | 1.64 | 1.63 | 1.38 | 83.84% | 83.92% | 0.10 | 6.24% | 6.20% | 0.15 | 9.18% | 9.14% | 0.01 | 0.74% | 0.74% |
| 2024-09-30 | 4.87 | 4.77 | 2.66 | 53.54% | 54.58% | 1.62 | 33.94% | 33.18% | 0.35 | 7.26% | 7.10% | 0.25 | 5.26% | 5.14% |