国联安月享30天持有期纯债债券A
(019962)公募债券型
1.0376
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0376
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：1.03%
- 最近一年：2.09%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.76%
- 成立日期：2024-01-30
- 基金经理：万莉 洪阳玚 王觉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 5.28 | 4.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.26 | 99.52% | 99.63% | 0.01 | 0.16% | 0.12% | 0.01 | 0.32% | 0.25% |
| 2024-09-30 | 8.39 | 7.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.89 | 93.67% | 94.12% | 0.01 | 0.15% | 0.14% | 0.04 | 0.52% | 0.49% |
| 2024-06-30 | 2.37 | 1.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.36 | 99.29% | 99.42% | 0.01 | 0.68% | 0.56% | 0.00 | 0.03% | 0.02% |
| 2024-03-31 | 4.45 | 3.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.33 | 97.11% | 97.41% | 0.11 | 2.86% | 2.57% | 0.00 | 0.03% | 0.02% |
| 2024-03-30 | 4.45 | 3.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.33 | 97.11% | 97.41% | 0.11 | 2.86% | 2.57% | 0.00 | 0.03% | 0.02% |