华商中证同业存单AAA指数7天持有
(019964)公募债券型指数型
1.0232
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0232
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：1.28%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.32%
- 成立日期：2024-03-01
- 基金经理：杜磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0232 | 1.0232 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 1.0231 | 1.0231 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0229 | 1.0229 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.0228 | 1.0228 | -0.01% |
| 2025-09-23 | 1.0229 | 1.0229 | 0.01% |
| 2025-09-22 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0228 | 1.0228 | 0.01% |
| 2025-09-18 | 1.0227 | 1.0227 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.0227 | 1.0227 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华商中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.03% | 0.09% | 0.25% | 0.67% | 1.28% | 0.81% |
| 同类型排名 | 2449/7089 | 1834/7089 | 2332/7089 | 4313/7089 | 5696/7089 | 3444/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.15亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.57亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 19.60亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 13.31亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 8896 |
基金经理
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杜磊 上任时间：2024-03-01
杜磊先生:美国伊利诺伊州立大学工商管理硕士;2009年7月至2010年7月杜磊先生任职于大公国际资信评估有限公司,担任信用评级分析;2011年11月至2013年8月杜磊先生任职于光大证券股份有限公司,担任金融市场部高级经理;2013年8月至2015年12月杜磊先生任职于中信建投证券股份有限公司,担任固定收益部副总裁;2016年5月至2019年9月杜磊先生任职于先锋基金管理有限公司,担任投资研究部固定收益副总监兼基金经理;2019年10月 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 华商基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-24 | 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加国泰海通证券股份有限公司申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-21 | 华商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 华商基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-06 | 华商基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 华商基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 华商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-08 | 华商基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 华商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 华商基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-10 | 华商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-01-10 | 华商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-12-27 | 华商基金管理有限公司关于参加招商银行股份有限公司基金转换业务补差费率优惠活动的公告 |
| 2024-10-29 | 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加恒泰证券股份有限公司申购费率优惠活动的公告 |
| 2024-10-25 | 华商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 华商基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-09 | 华商基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-09-06 | 华商中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告 |