华商中证同业存单AAA指数7天持有
(019964)公募债券型指数型
1.0232
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0232
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：1.28%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.32%
- 成立日期：2024-03-01
- 基金经理：杜磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 19.90 | 19.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.30 | 76.89% | 76.87% | 0.03 | 0.16% | 0.16% | 1.12 | 5.61% | 5.63% |
| 2024-09-30 | 13.45 | 13.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.50 | 85.51% | 85.48% | 0.03 | 0.21% | 0.21% | 0.71 | 5.28% | 5.31% |
| 2024-06-30 | 6.42 | 5.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.33 | 98.34% | 98.47% | 0.04 | 0.61% | 0.56% | 0.06 | 1.05% | 0.97% |