易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y
(019966)公募FOF
1.2710
0.53%+0.0067
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：7.98%
- 最近一季：26.40%
- 最近半年：27.05%
- 今年以来：30.56%
- 最近一年：34.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：29.44%
- 成立日期：2023-11-06
- 基金经理：胡云峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.2710 |
1.2710 |
0.53% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.2643 |
1.2643 |
-0.07% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.2652 |
1.2652 |
1.14% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.09% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.2521 |
1.2521 |
0.02% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.2519 |
1.2519 |
0.49% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.2458 |
1.2458 |
0.30% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.2421 |
1.2421 |
-0.37% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.2467 |
1.2467 |
0.06% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.2459 |
1.2459 |
2.65% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.2137 |
1.2137 |
0.83% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.64% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.2115 |
1.2115 |
-0.84% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.2218 |
1.2218 |
3.52% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1802 |
1.1802 |
-3.76% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.2263 |
1.2263 |
0.47% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.2206 |
1.2206 |
-2.27% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.2489 |
1.2489 |
1.87% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.2260 |
1.2260 |
0.34% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.2218 |
1.2218 |
2.98% |