招商均衡策略混合A
(019969)公募混合型
1.1806
0.37%+0.0043
单位净值 [2025-09-30]
1.1806
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.44%
- 最近一季：8.20%
- 最近半年：11.64%
- 今年以来：16.59%
- 最近一年：17.88%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.06%
- 成立日期：2024-07-09
- 基金经理：蔡宇滨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.60 | 0.56 | 0.34 | 54.01% | 56.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 29.58% | 27.83% | 0.00 | 0.42% | 0.40% |
| 2025-03-31 | 0.51 | 0.51 | 0.41 | 81.11% | 81.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 17.44% | 17.31% | 0.01 | 1.45% | 1.43% |
| 2024-12-31 | 1.18 | 1.14 | 0.35 | 27.41% | 29.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 53.18% | 51.34% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2024-09-30 | 2.30 | 2.30 | 0.01 | 0.39% | 0.39% | 0.07 | 3.16% | 3.16% | 1.68 | 72.92% | 72.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |