招商均衡策略混合C

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	1.61%	5.60	90.49	2.67%	0.00 (新增)
2	603599	广信股份	1.45%	7.67	81.84	2.41%	0.00 (新增)
3	601668	中国建筑	1.44%	14.06	81.13	2.39%	0.00 (新增)
4	03993	洛阳钼业	1.32%	10.20	74.23	2.19%	0.00 (新增)
5	00916	龙源电力	1.32%	11.50	74.15	2.18%	0.00 (新增)
6	00857	中国石油股份	1.20%	11.00	67.71	1.99%	0.00 (新增)
7	600483	福能股份	1.18%	6.88	66.32	1.95%	0.00 (新增)
8	600886	国投电力	1.06%	4.04	59.55	1.75%	0.00 (新增)
9	601058	赛轮轮胎	1.05%	4.52	59.30	1.75%	0.00 (新增)
10	601318	中国平安	0.97%	0.98	54.37	1.60%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	1.61%	5.60	90.49	2.67%	0.00 (新增)
2	603599	广信股份	1.45%	7.67	81.84	2.41%	0.00 (新增)
3	601668	中国建筑	1.44%	14.06	81.13	2.39%	0.00 (新增)
4	03993	洛阳钼业	1.32%	10.20	74.23	2.19%	0.00 (新增)
5	00916	龙源电力	1.32%	11.50	74.15	2.18%	0.00 (新增)
6	00857	中国石油股份	1.20%	11.00	67.71	1.99%	0.00 (新增)
7	600483	福能股份	1.18%	6.88	66.32	1.95%	0.00 (新增)
8	600886	国投电力	1.06%	4.04	59.55	1.75%	0.00 (新增)
9	601058	赛轮轮胎	1.05%	4.52	59.30	1.75%	0.00 (新增)
10	601318	中国平安	0.97%	0.98	54.37	1.60%	0.00 (新增)
11	601857	中国石油	0.61%	4.04	34.54	1.02%	---
12	600938	中国海油	0.19%	0.42	10.97	0.32%	---
13	603993	洛阳钼业	0.18%	1.19	10.02	0.30%	---
14	02318	中国平安	0.16%	0.20	9.09	0.27%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600886	国投电力	2.60%	9.11	131.46	3.17%	1.73 (23.44%)
2	600483	福能股份	2.13%	11.70	107.87	2.60%	11.70 (100.00%)
3	603345	安井食品	2.03%	1.29	102.94	2.48%	1.29 (100.00%)
4	00700	腾讯控股	1.99%	0.22	100.90	2.44%	0.22 (100.00%)
5	601857	中国石油	1.97%	12.13	99.71	2.41%	0.80 (7.06%)
6	00836	华润电力	1.95%	5.80	98.81	2.39%	0.20 (3.57%)
7	00883	中国海洋石油	1.89%	5.60	95.71	2.31%	5.60 (100.00%)
8	03993	洛阳钼业	1.89%	16.20	95.68	2.31%	16.20 (100.00%)
9	603599	广信股份	1.87%	8.07	94.42	2.28%	-0.42 (-4.95%)
10	601872	招商轮船	1.80%	14.00	91.28	2.20%	14.00 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600886	国投电力	2.60%	9.11	131.46	3.17%	1.73 (23.44%)
2	600483	福能股份	2.13%	11.70	107.87	2.60%	11.70 (100.00%)
3	603345	安井食品	2.03%	1.29	102.94	2.48%	1.29 (100.00%)
4	00700	腾讯控股	1.99%	0.22	100.90	2.44%	0.22 (100.00%)
5	601857	中国石油	1.97%	12.13	99.71	2.41%	0.80 (7.06%)
6	00836	华润电力	1.95%	5.80	98.81	2.39%	0.20 (3.57%)
7	00883	中国海洋石油	1.89%	5.60	95.71	2.31%	5.60 (100.00%)
8	03993	洛阳钼业	1.89%	16.20	95.68	2.31%	16.20 (100.00%)
9	603599	广信股份	1.87%	8.07	94.42	2.28%	-0.42 (-4.95%)
10	601872	招商轮船	1.80%	14.00	91.28	2.20%	14.00 (100.00%)
11	00857	中国石油股份	1.40%	12.20	70.82	1.71%	---
12	600938	中国海油	0.22%	0.42	10.91	0.26%	---
13	603993	洛阳钼业	0.05%	0.33	2.51	0.06%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600795	国电电力	1.18%	29.38	134.56	3.80%	29.38 (100.00%)
2	600886	国投电力	1.07%	7.38	122.66	3.46%	7.38 (100.00%)
3	601857	中国石油	0.89%	11.33	101.29	2.86%	11.33 (100.00%)
4	603599	广信股份	0.89%	8.49	102.30	2.89%	8.49 (100.00%)
5	600803	新奥股份	0.86%	4.53	98.21	2.77%	4.53 (100.00%)
6	00836	华润电力	0.86%	5.60	97.91	2.76%	5.60 (100.00%)
7	01818	招金矿业	0.83%	9.35	94.90	2.68%	9.35 (100.00%)
8	000001	平安银行	0.62%	6.07	71.02	2.00%	6.07 (100.00%)
9	09988	阿里巴巴-W	0.58%	0.87	66.39	1.87%	0.87 (100.00%)
10	01071	华电国际电力股份	0.57%	17.60	65.19	1.84%	17.60 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600795	国电电力	1.18%	29.38	134.56	3.80%	29.38 (100.00%)
2	600886	国投电力	1.07%	7.38	122.66	3.46%	7.38 (100.00%)
3	601857	中国石油	0.89%	11.33	101.29	2.86%	11.33 (100.00%)
4	603599	广信股份	0.89%	8.49	102.30	2.89%	8.49 (100.00%)
5	600803	新奥股份	0.86%	4.53	98.21	2.77%	4.53 (100.00%)
6	00836	华润电力	0.86%	5.60	97.91	2.76%	5.60 (100.00%)
7	01818	招金矿业	0.83%	9.35	94.90	2.68%	9.35 (100.00%)
8	000001	平安银行	0.62%	6.07	71.02	2.00%	6.07 (100.00%)
9	09988	阿里巴巴-W	0.58%	0.87	66.39	1.87%	0.87 (100.00%)
10	01071	华电国际电力股份	0.57%	17.60	65.19	1.84%	17.60 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002311	海大集团	0.05%	0.24	11.52	12.82%	---
2	601975	招商南油	0.04%	2.34	8.10	9.01%	---
3	600887	伊利股份	0.04%	0.30	8.72	9.70%	---
4	600835	上海机电	0.02%	0.38	5.32	5.92%	---
5	300015	爱尔眼科	0.02%	0.24	3.82	4.25%	---
6	02688	新奥能源	0.02%	0.09	4.87	5.42%	---
7	00013	和黄医药	0.02%	0.15	4.36	4.85%	---
8	000683	远兴能源	0.02%	0.79	5.32	5.93%	---
9	600861	北京人力	0.01%	0.16	3.05	3.40%	---
10	06078	海吉亚医疗	0.01%	0.14	2.99	3.33%	---

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002311	海大集团	0.05%	0.24	11.52	12.82%	---
2	601975	招商南油	0.04%	2.34	8.10	9.01%	---
3	600887	伊利股份	0.04%	0.30	8.72	9.70%	---
4	600835	上海机电	0.02%	0.38	5.32	5.92%	---
5	300015	爱尔眼科	0.02%	0.24	3.82	4.25%	---
6	02688	新奥能源	0.02%	0.09	4.87	5.42%	---
7	00013	和黄医药	0.02%	0.15	4.36	4.85%	---
8	000683	远兴能源	0.02%	0.79	5.32	5.93%	---
9	600861	北京人力	0.01%	0.16	3.05	3.40%	---
10	06078	海吉亚医疗	0.01%	0.14	2.99	3.33%	---

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