泰康中证同业存单AAA指数7天持有期

(019974)公募债券型指数型
+添加自选
1.0343 0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0343
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.28%
  • 最近半年：0.79%
  • 今年以来：1.03%
  • 最近一年：1.86%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.43%
  • 成立日期：2023-12-26
  • 基金经理：张晓霞
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.58亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：泰康
发表日期 标题
2025-09-25 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年“国庆节、中秋节”假期暂停申购、转换转入业务公告
2025-08-28 泰康基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告
2025-08-28 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年中期报告
2025-07-18 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第二季度报告
2025-07-18 泰康基金管理有限公司旗下基金第二季度报告提示性公告
2025-06-26 关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增华宝证券股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告
2025-06-11 泰康基金管理有限公司泰康中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书（2025年第2次更新）
2025-06-10 泰康基金管理有限公司关于旗下部分基金调整申购限制并修改招募说明书的公告
2025-05-09 关于泰康中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金新增粤开证券股份有限公司为销售机构的公告
2025-04-21 泰康基金管理有限公司旗下基金第一季度报告提示性公告
2025-04-21 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第一季度报告
2025-04-18 关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增华西证券股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告
2025-04-16 关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增麦高证券有限责任公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告
2025-03-17 关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增国泰君安证券股份有限公司为销售机构的公告
2025-03-11 关于泰康中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金新增江苏银行股份有限公司为销售机构的公告
2025-03-01 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-03-01 泰康基金管理有限公司泰康中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书（2025年第1次更新）
2025-03-01 关于泰康中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金变更基金经理的公告
2025-01-24 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年“春节”假期暂停申购、转换转入业务公告
2025-01-23 关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增西南证券股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告