博时富信纯债债券C
(019977)公募债券型
1.1040
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1274
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：2.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.01%
- 成立日期：2023-11-09
- 基金经理：陈黎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 22.19 | 16.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.18 | 99.92% | 99.94% | 0.01 | 0.08% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 28.95 | 21.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.88 | 90.24% | 92.85% | 2.07 | 9.76% | 7.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 38.29 | 29.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 37.52 | 97.40% | 98.00% | 0.04 | 0.15% | 0.11% | 0.52 | 1.77% | 1.37% |
| 2024-03-31 | 40.62 | 30.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 40.26 | 98.83% | 99.11% | 0.03 | 0.11% | 0.08% | 0.12 | 0.38% | 0.29% |
| 2024-03-30 | 40.62 | 30.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 40.26 | 98.83% | 99.11% | 0.03 | 0.11% | 0.08% | 0.12 | 0.38% | 0.29% |
| 2023-12-31 | 35.70 | 33.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 35.26 | 98.65% | 98.74% | 0.10 | 0.30% | 0.28% | 0.05 | 0.15% | 0.14% |