博时中高等级信用债C
(019980)公募债券型
1.0402
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.0587
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.50%
- 最近一季：-1.00%
- 最近半年：0.31%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：2.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.87%
- 成立日期：2023-12-13
- 基金经理：唐薇 张李陵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 14.04 | 12.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.65 | 96.80% | 97.26% | 0.25 | 2.04% | 1.75% | 0.04 | 0.33% | 0.28% |
| 2024-09-30 | 9.84 | 7.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.67 | 97.82% | 98.25% | 0.16 | 2.02% | 1.62% | 0.01 | 0.16% | 0.13% |
| 2024-06-30 | 16.06 | 13.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.74 | 97.72% | 98.02% | 0.18 | 1.28% | 1.11% | 0.14 | 1.00% | 0.87% |
| 2024-03-31 | 26.32 | 23.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.54 | 75.07% | 78.04% | 0.17 | 0.73% | 0.64% | 2.67 | 11.52% | 10.15% |
| 2024-03-30 | 26.32 | 23.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.54 | 75.07% | 78.04% | 0.17 | 0.73% | 0.64% | 2.67 | 11.52% | 10.15% |