0.2603
每万份收益 [2025-09-26]
0.8610%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2023-11-03
- 基金经理：许强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：147.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.2766 |
0.929% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.2603 |
0.861% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.2441 |
0.835% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.2441 |
0.826% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.2441 |
0.818% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.2440 |
0.818% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.4067 |
0.869% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.2115 |
0.861% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.2278 |
0.775% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.2278 |
0.774% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.2441 |
0.772% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.3417 |
0.765% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.3906 |
0.758% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.0488 |
0.761% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.2253 |
0.87% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.2253 |
0.87% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.2302 |
0.87% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.3282 |
0.87% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.3967 |
0.821% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.2547 |
0.839% |