泓德智选启元混合C
(019983)公募混合型
1.3692
0.64%+0.0088
单位净值 [2025-09-30]
1.3692
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.37%
- 最近一季：20.67%
- 最近半年：28.83%
- 今年以来：34.92%
- 最近一年：37.36%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：36.92%
- 成立日期：2023-11-21
- 基金经理：刘令宇 李子昂
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泓德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.49 | 1.47 | 1.34 | 90.22% | 90.35% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.12 | 7.97% | 7.86% | 0.03 | 1.79% | 1.77% |
| 2025-03-31 | 1.23 | 1.22 | 1.11 | 90.73% | 90.79% | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.10 | 8.53% | 8.47% | 0.01 | 0.69% | 0.69% |
| 2024-12-31 | 1.48 | 1.47 | 1.33 | 90.19% | 90.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 8.46% | 8.42% | 0.02 | 1.35% | 1.35% |
| 2024-09-30 | 1.91 | 1.75 | 1.63 | 84.02% | 85.36% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.26 | 15.00% | 13.73% | 0.02 | 0.95% | 0.88% |
| 2024-06-30 | 1.66 | 1.65 | 1.47 | 88.78% | 88.83% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.18 | 11.06% | 11.01% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2024-03-31 | 1.66 | 1.63 | 1.49 | 89.98% | 90.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 8.25% | 8.11% | 0.03 | 1.77% | 1.74% |
| 2024-03-30 | 1.66 | 1.63 | 1.49 | 89.98% | 90.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 8.25% | 8.11% | 0.03 | 1.77% | 1.74% |