南华同业存单指数7天持有

(019984)公募债券型指数型
+添加自选
1.0206 0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0206
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：0.38%
  • 最近半年：0.77%
  • 今年以来：0.77%
  • 最近一年：1.30%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.06%
  • 成立日期：2024-03-19
  • 基金经理：何林泽 姜杰特
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.03亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：南华
发表日期 标题
2025-08-22 南华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年中期报告
2025-08-22 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2025年中期报告提示性公告
2025-07-31 南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增玄元保险代理有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告
2025-07-18 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18 南华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第二季度报告
2025-07-16 南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增北京新浪仓石基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告
2025-06-13 南华基金管理有限公司关于新增上海国信嘉利基金销售有限公司为南华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金代销机构的公告
2025-05-27 南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海联泰基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告
2025-04-21 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-21 南华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第一季度报告
2025-02-11 南华基金管理有限公司关于新增北京创金启富基金销售有限公司为南华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金代销机构的公告
2025-01-21 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第4季度报告提示性公告
2025-01-21 南华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第四季度报告
2024-11-29 南华基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告
2024-10-24 南华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第三季度报告
2024-10-24 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年第3季度报告提示性公告
2024-09-02 南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海云湾基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告
2024-08-29 南华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年中期报告
2024-08-29 南华基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2024年中期报告提示性公告
2024-08-01 南华基金管理有限公司关于新增海通期货股份有限公司为南华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金代销机构的公告