南华同业存单指数7天持有
(019984)公募债券型指数型
1.0206
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0206
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：1.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.06%
- 成立日期：2024-03-19
- 基金经理：何林泽 姜杰特
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 84.46% | 84.61% | 0.02 | 15.14% | 15.00% | 0.00 | 0.40% | 0.39% |
| 2024-09-30 | 0.45 | 0.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 91.98% | 92.37% | 0.03 | 6.55% | 6.23% | 0.01 | 1.47% | 1.40% |
| 2024-06-30 | 1.41 | 1.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.31 | 91.72% | 92.43% | 0.01 | 0.44% | 0.41% | 0.10 | 7.84% | 7.16% |