蜂巢趋势臻选混合A
(019985)公募混合型
1.6016
1.95%+0.0312
单位净值 [2025-09-30]
1.6016
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：12.13%
- 最近一季：42.34%
- 最近半年：39.05%
- 今年以来：42.48%
- 最近一年：45.85%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：60.16%
- 成立日期：2024-04-23
- 基金经理：徐嶒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：蜂巢
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.6016 | 1.6016 | 1.95% |
| 2025-09-29 | 1.5710 | 1.5710 | 3.10% |
| 2025-09-26 | 1.5238 | 1.5238 | -3.20% |
| 2025-09-25 | 1.5741 | 1.5741 | 0.79% |
| 2025-09-24 | 1.5617 | 1.5617 | 2.72% |
| 2025-09-23 | 1.5204 | 1.5204 | -0.52% |
| 2025-09-22 | 1.5283 | 1.5283 | 2.12% |
| 2025-09-19 | 1.4966 | 1.4966 | -1.24% |
| 2025-09-18 | 1.5154 | 1.5154 | -0.25% |
| 2025-09-17 | 1.5192 | 1.5192 | 2.53% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蜂巢趋势臻选混合A | 5.34% | 12.13% | 42.34% | 39.05% | 45.85% | 42.48% |
| 同类型排名 | 766/8521 | 747/8521 | 914/8521 | 1396/8521 | 1574/8521 | 1995/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.16亿份 | 262 |
基金经理
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徐嶒 上任时间：2024-04-23
徐嶒先生:硕士,香港中文大学毕业。2009年7月至2010年12月就职于埃森哲咨询公司上海分公司任行业研究员,自2011年1月起加入东吴基金管理有限公司,一直从事投资研究工作,曾任研究员、基金经理助理,现任基金经理,其中2015年5月12日起担任东吴内需增长混合型证券投资基金基金经理、2015年5月29日起担任东吴新经济混合型证券投资基金基金经理、东吴新创业混合型证券投资基金基金经理。2020年12月16日担任东吴安享量化灵活配置混合型 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 蜂巢基金管理有限公司旗下所有基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 蜂巢趋势臻选混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-01 | 蜂巢基金管理有限公司旗下基金2025年半年度基金份额净值公告 |
| 2025-06-12 | 蜂巢基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金相关业务的公告 |
| 2025-06-07 | 蜂巢基金管理有限公司关于旗下基金持有股票因长期停牌调整估值方法的提示性公告 |
| 2025-05-28 | 蜂巢基金管理有限公司关于蜂巢趋势臻选混合型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 |
| 2025-04-25 | 蜂巢基金管理有限公司关于以通讯方式召开蜂巢趋势臻选混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2025-04-24 | 蜂巢基金管理有限公司关于以通讯方式召开蜂巢趋势臻选混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2025-04-23 | 蜂巢基金管理有限公司关于以通讯方式召开蜂巢趋势臻选混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2025-04-21 | 蜂巢基金管理有限公司旗下所有基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 蜂巢趋势臻选混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-31 | 蜂巢基金管理有限公司旗下基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 蜂巢趋势臻选混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-04 | 蜂巢基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东方证券股份有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-02-15 | 蜂巢基金管理有限公司关于旗下部分基金增加万联证券股份有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-01-20 | 蜂巢基金管理有限公司旗下所有基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-20 | 蜂巢趋势臻选混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-01 | 蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年年度基金份额净值公告 |
| 2024-12-28 | 蜂巢基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年底及2025年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2024-11-16 | 关于蜂巢趋势臻选混合型证券投资基金开展直销柜台基金申购费率优惠活动的公告 |