蜂巢趋势臻选混合A
(019985)公募混合型
1.6016
1.95%+0.0312
单位净值 [2025-09-30]
1.6016
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：12.13%
- 最近一季：42.34%
- 最近半年：39.05%
- 今年以来：42.48%
- 最近一年：45.85%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：60.16%
- 成立日期：2024-04-23
- 基金经理：徐嶒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：蜂巢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 90.34% | 90.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.37% | 7.16% | 0.00 | 2.29% | 2.23% |
| 2025-03-31 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 93.23% | 93.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.08% | 6.03% | 0.00 | 0.69% | 0.69% |
| 2024-12-31 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 89.57% | 89.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.72% | 9.58% | 0.00 | 0.71% | 0.71% |
| 2024-09-30 | 0.46 | 0.44 | 0.38 | 82.89% | 83.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 16.97% | 16.35% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2024-06-30 | 0.55 | 0.53 | 0.25 | 43.00% | 44.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 54.66% | 52.91% | 0.01 | 2.34% | 2.26% |