万家红利量化选股混合发起式C
(019988)公募混合型
1.0021
-0.08%-0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.0021
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：5.37%
- 最近半年：6.02%
- 今年以来：3.88%
- 最近一年：4.72%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.21%
- 成立日期：2023-11-15
- 基金经理：尹航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 91.93% | 91.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.04% | 7.98% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 91.34% | 91.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.21% | 7.06% | 0.00 | 1.45% | 1.41% |
| 2024-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 93.03% | 93.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.87% | 6.84% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2024-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 93.48% | 93.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.03% | 5.97% | 0.00 | 0.49% | 0.49% |
| 2024-06-30 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 91.71% | 91.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.57% | 7.43% | 0.00 | 0.72% | 0.71% |
| 2024-03-31 | 0.96 | 0.94 | 0.88 | 92.34% | 92.42% | 0.01 | 1.40% | 1.39% | 0.06 | 6.13% | 6.06% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2024-03-30 | 0.96 | 0.94 | 0.88 | 92.34% | 92.42% | 0.01 | 1.40% | 1.39% | 0.06 | 6.13% | 6.06% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |