中欧红利精选混合发起A
(019991)公募混合型
1.2071
-0.12%-0.0015
单位净值 [2025-09-30]
1.2182
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：5.38%
- 最近半年：7.73%
- 今年以来：7.20%
- 最近一年：10.12%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.94%
- 成立日期：2024-07-16
- 基金经理：刘勇 张学明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.25 | 1.25 | 1.13 | 90.04% | 90.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 9.84% | 9.80% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2025-03-31 | 0.98 | 0.96 | 0.89 | 91.22% | 91.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.93% | 6.79% | 0.02 | 1.85% | 1.82% |
| 2024-12-31 | 0.68 | 0.66 | 0.60 | 86.93% | 87.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 9.34% | 8.99% | 0.02 | 3.73% | 3.59% |
| 2024-09-30 | 0.93 | 0.86 | 0.63 | 65.08% | 67.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 33.26% | 31.02% | 0.01 | 1.66% | 1.55% |