中欧红利精选混合发起C
(019992)公募混合型
1.1986
-0.12%-0.0015
单位净值 [2025-09-30]
1.2096
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.32%
- 最近一季：5.22%
- 最近半年：7.41%
- 今年以来：6.73%
- 最近一年：9.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.08%
- 成立日期：2024-07-16
- 基金经理：刘勇 张学明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5110.71 | 40.97% | 45.28% |
| 金融业 | 1968.86 | 15.78% | 17.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 893.41 | 7.16% | 7.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 893.35 | 7.16% | 7.92% |
| 采矿业 | 842.08 | 6.75% | 7.46% |
| 批发和零售业 | 691.52 | 5.54% | 6.13% |
| 文化、体育和娱乐业 | 318.60 | 2.55% | 2.82% |
| 建筑业 | 256.66 | 2.06% | 2.27% |
| 房地产业 | 218.47 | 1.75% | 1.94% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 60.02 | 0.48% | 0.53% |
| 租赁和商务服务业 | 25.91 | 0.21% | 0.23% |
| 农、林、牧、渔业 | 7.07 | 0.06% | 0.06% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 2852.88 | 29.76% | 31.95% |
| 制造业 | 2794.17 | 29.15% | 31.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1093.99 | 11.41% | 12.25% |
| 采矿业 | 886.84 | 9.25% | 9.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 588.01 | 6.13% | 6.59% |
| 建筑业 | 367.82 | 3.84% | 4.12% |
| 房地产业 | 170.43 | 1.78% | 1.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60.24 | 0.63% | 0.67% |
| 科学研究和技术服务业 | 40.01 | 0.42% | 0.45% |
| 文化、体育和娱乐业 | 29.78 | 0.31% | 0.33% |
| 批发和零售业 | 23.60 | 0.25% | 0.26% |
| 租赁和商务服务业 | 21.73 | 0.23% | 0.24% |