创金合信北证50成份指数增强A
(019993)公募股票型指数型
1.6743
-0.57%-0.0095
单位净值 [2025-09-30]
1.6743
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-3.76%
- 最近一季：1.79%
- 最近半年：10.87%
- 今年以来：39.63%
- 最近一年：66.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：67.43%
- 成立日期：2023-12-29
- 基金经理：董梁 黄小虎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 10.30 | 10.07 | 9.07 | 90.12% | 88.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.13% | 0.13% | 1.22 | 9.75% | 11.84% |
| 2025-03-31 | 8.55 | 8.24 | 7.16 | 86.89% | 83.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 1.80% | 1.73% | 1.24 | 11.31% | 14.49% |
| 2024-12-31 | 5.07 | 4.86 | 4.46 | 87.54% | 88.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 6.78% | 6.50% | 0.28 | 5.68% | 5.45% |
| 2024-09-30 | 5.52 | 5.51 | 5.16 | 93.65% | 93.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.78% | 0.78% | 0.31 | 5.57% | 5.65% |
| 2024-06-30 | 4.51 | 4.50 | 4.03 | 89.49% | 89.40% | 0.18 | 3.90% | 3.90% | 0.02 | 0.48% | 0.48% | 0.28 | 6.13% | 6.22% |
| 2024-03-31 | 5.29 | 5.29 | 4.53 | 85.74% | 85.66% | 0.27 | 5.13% | 5.12% | 0.06 | 1.08% | 1.08% | 0.43 | 8.05% | 8.14% |
| 2024-03-30 | 5.29 | 5.29 | 4.53 | 85.74% | 85.66% | 0.27 | 5.13% | 5.12% | 0.06 | 1.08% | 1.08% | 0.43 | 8.05% | 8.14% |