中银安享债券B
(019996)公募债券型- 最近一月：-0.51%
- 最近一季：-0.89%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：0.12%
- 最近一年：2.56%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.21%
- 成立日期：2023-11-08
- 基金经理：林炎滨 高志刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0324 | 1.1011 | 0.08% |
| 2025-09-29 | 1.0316 | 1.1003 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0316 | 1.1003 | 0.03% |
| 2025-09-25 | 1.0313 | 1.1000 | -0.08% |
| 2025-09-24 | 1.0321 | 1.1008 | -0.20% |
| 2025-09-23 | 1.0342 | 1.1029 | -0.13% |
| 2025-09-22 | 1.0355 | 1.1042 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0354 | 1.1041 | -0.10% |
| 2025-09-18 | 1.0364 | 1.1051 | -0.06% |
| 2025-09-17 | 1.0370 | 1.1057 | 0.08% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银安享债券B | -0.17% | -0.51% | -0.89% | 0.65% | 2.56% | 0.12% |
| 同类型排名 | 6648/7089 | 6656/7089 | 6431/7089 | 4426/7089 | 2600/7089 | 5316/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.01亿份 | 6 |
高志刚 上任时间：2023-11-08
高志刚先生:中国国籍,硕士研究生,曾任招商证券债券研究员、天风证券固定收益高级分析师。2019年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、风控中台、基金经理助理。2022年12月至今任中银安享基金基金经理,2022年12月至今任中银荣享基金基金经理,2023年4月至今任中银添盛39个月基金基金经理,2023年5月至今任中银中债1-5年期国开行债券指数基金基金经理。具备基金从业资格。 展开∨ 收起∧
林炎滨 上任时间：2025-03-26
林炎滨先生:中国国籍,研究生硕士,曾任远东国际租赁有限公司信用经理。2021年8月24日起担任中银纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月至今任中银季季享基金基金经理,2023年5月至今任中银顺泽回报基金基金经理。2023年6月5日任中银沃享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月29日担任中银恒嘉60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 中银安享债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-09 | 关于中银安享债券型证券投资基金恢复机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-05 | 中银安享债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-07-02 | 关于中银安享债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-26 | 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银安享债券型证券投资基金（中银安享债券B）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-26 | 中银安享债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-06-12 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-04-22 | 中银安享债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 关于中银安享债券型证券投资基金恢复机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-16 | 中银安享债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-09 | 关于中银安享债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-08 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值变更的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中银安享债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 中银安享债券型证券投资基金（中银安享债券B）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-26 | 中银安享债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-03-26 | 中银安享债券型证券投资基金基金经理变更公告 |