中银安享债券B
(019996)公募债券型
1.0324
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.1011
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.51%
- 最近一季：-0.89%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：0.12%
- 最近一年：2.56%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.21%
- 成立日期：2023-11-08
- 基金经理：林炎滨 高志刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008000 | 2025-07-08 |
| 2 | 0.008000 | 2025-04-18 |
| 3 | 0.010000 | 2025-02-14 |
| 4 | 0.005000 | 2024-12-10 |
| 5 | 0.005000 | 2024-10-18 |
| 6 | 0.004000 | 2024-08-13 |
| 7 | 0.006700 | 2024-06-19 |
| 8 | 0.011000 | 2024-04-08 |
| 9 | 0.004000 | 2024-01-16 |