中银安享债券B
(019996)公募债券型
1.0324
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.1011
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.51%
- 最近一季：-0.89%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：0.12%
- 最近一年：2.56%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.21%
- 成立日期：2023-11-08
- 基金经理：林炎滨 高志刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 中银安享债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-09 | 关于中银安享债券型证券投资基金恢复机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-05 | 中银安享债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-07-02 | 关于中银安享债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-26 | 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银安享债券型证券投资基金（中银安享债券B）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-26 | 中银安享债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-06-12 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-04-22 | 中银安享债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 关于中银安享债券型证券投资基金恢复机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-16 | 中银安享债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-09 | 关于中银安享债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-08 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值变更的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中银安享债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 中银安享债券型证券投资基金（中银安享债券B）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-26 | 中银安享债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-03-26 | 中银安享债券型证券投资基金基金经理变更公告 |