中银安享债券B
(019996)公募债券型
1.0324
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.1011
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.51%
- 最近一季：-0.89%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：0.12%
- 最近一年：2.56%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.21%
- 成立日期：2023-11-08
- 基金经理：林炎滨 高志刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 27.43 | 20.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.10 | 98.41% | 98.80% | 0.32 | 1.53% | 1.16% | 0.01 | 0.06% | 0.04% |
| 2024-09-30 | 29.16 | 21.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.81 | 98.37% | 98.81% | 0.34 | 1.61% | 1.18% | 0.00 | 0.02% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 29.35 | 21.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.12 | 98.92% | 99.22% | 0.22 | 1.02% | 0.74% | 0.01 | 0.06% | 0.04% |
| 2024-03-31 | 26.70 | 19.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.23 | 97.68% | 98.26% | 0.23 | 1.15% | 0.86% | 0.23 | 1.17% | 0.88% |
| 2024-03-30 | 26.70 | 19.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.23 | 97.68% | 98.26% | 0.23 | 1.15% | 0.86% | 0.23 | 1.17% | 0.88% |
| 2023-12-31 | 22.36 | 20.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.24 | 99.39% | 99.44% | 0.12 | 0.61% | 0.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |