国泰金龙债券A
(020002)公募债券型
1.1772
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.9683
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：1.89%
- 最近一年：8.16%
- 最近两年：11.28%
- 最近三年：12.43%
- 成立以来：148.07%
- 成立日期：2003-12-05
- 基金经理：刘嵩扬 茅利伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.018700 | 2025-01-13 |
| 2 | 0.011400 | 2018-01-16 |
| 3 | 0.004000 | 2017-03-27 |
| 4 | 0.002100 | 2016-12-27 |
| 5 | 0.107000 | 2016-01-19 |
| 6 | 0.125200 | 2015-01-23 |
| 7 | 0.042000 | 2013-12-27 |
| 8 | 0.051700 | 2013-01-21 |
| 9 | 0.050000 | 2011-01-19 |
| 10 | 0.050000 | 2010-01-13 |
| 11 | 0.040000 | 2009-02-26 |
| 12 | 0.020000 | 2008-12-29 |
| 13 | 0.020000 | 2008-11-11 |
| 14 | 0.010000 | 2008-03-28 |
| 15 | 0.076000 | 2008-01-23 |
| 16 | 0.121000 | 2007-03-29 |
| 17 | 0.012000 | 2005-08-30 |
| 18 | 0.020000 | 2004-04-09 |
| 19 | 0.010000 | 2004-02-10 |