中欧臻选成长混合发起A
(020004)公募混合型
1.1548
0.65%+0.0075
单位净值 [2025-09-30]
1.1548
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.69%
- 最近一季：15.23%
- 最近半年：14.13%
- 今年以来：18.09%
- 最近一年：9.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.48%
- 成立日期：2023-11-17
- 基金经理：柳世庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 81.99% | 82.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.53% | 6.52% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2025-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 85.90% | 85.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.88% | 5.86% | 0.00 | 0.62% | 0.62% |
| 2024-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 86.41% | 86.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.71% | 7.59% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-09-30 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 71.60% | 74.45% | 0.01 | 4.56% | 4.10% | 0.02 | 16.55% | 14.89% | 0.00 | 0.10% | 0.09% |
| 2024-06-30 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 74.77% | 75.30% | 0.01 | 4.87% | 4.77% | 0.01 | 9.05% | 8.86% | 0.00 | 2.06% | 2.02% |
| 2024-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 61.85% | 61.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 10.51% | 10.47% | 0.00 | 0.84% | 0.84% |
| 2024-03-30 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 61.85% | 61.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 10.51% | 10.47% | 0.00 | 0.84% | 0.84% |