0.3199
每万份收益 [2025-09-30]
1.2260%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2005-06-21
- 基金经理：丁士恒 周峥奇 陶然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：国泰
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3199 |
1.226% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.4448 |
1.234% |
| 3 |
2025-09-28 |
0.2982 |
1.204% |
| 4 |
2025-09-27 |
0.2982 |
1.205% |
| 5 |
2025-09-26 |
0.3092 |
1.207% |
| 6 |
2025-09-25 |
0.3050 |
1.259% |
| 7 |
2025-09-24 |
0.3614 |
1.251% |
| 8 |
2025-09-23 |
0.3353 |
1.253% |
| 9 |
2025-09-22 |
0.3876 |
1.26% |
| 10 |
2025-09-21 |
0.3010 |
1.277% |
| 11 |
2025-09-20 |
0.3011 |
1.268% |
| 12 |
2025-09-19 |
0.4086 |
1.262% |
| 13 |
2025-09-18 |
0.2892 |
1.216% |
| 14 |
2025-09-17 |
0.3647 |
1.243% |
| 15 |
2025-09-16 |
0.3485 |
1.21% |
| 16 |
2025-09-15 |
0.4203 |
1.18% |
| 17 |
2025-09-14 |
0.2847 |
1.231% |
| 18 |
2025-09-13 |
0.2886 |
1.234% |
| 19 |
2025-09-12 |
0.3212 |
1.237% |
| 20 |
2025-09-11 |
0.3408 |
1.238% |