国泰沪深300指数A
(020011)公募股票型指数型
1.1026
0.46%+0.0050
单位净值 [2025-09-30]
1.8181
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.16%
- 最近一季：18.13%
- 最近半年：20.00%
- 今年以来：19.81%
- 最近一年：18.13%
- 最近两年：31.31%
- 最近三年：31.80%
- 成立以来：27.40%
- 成立日期：2007-11-11
- 基金经理：吴中昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.47亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：国泰
基本信息
| 基金简称 | 国泰沪深300指数A | 基金全称 | 国泰沪深300指数证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 020011 | 成立日期 | 2007-11-11 |
| 基金总份额(亿份) | 12.90亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 12.47亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 吴中昊 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000 | 最低赎回份额(份) | 100 |
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率*90%+银行同业存款收益率*10% | ||
| 投资目标 | 本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法,通过严格的投资约束和数量化风险控制手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%,实现对沪深300指数的有效跟踪。 | ||
| 投资风格 | 股票型 | ||
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发,含存托凭证)等。 本基金还可以投资于经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具,在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金为以完全复制为目标的指数基金,按照成份股在沪深300指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 | ||