国泰沪深300指数A
(020011)公募股票型指数型
1.1026
0.46%+0.0050
单位净值 [2025-09-30]
1.8181
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.16%
- 最近一季：18.13%
- 最近半年：20.00%
- 今年以来：19.81%
- 最近一年：18.13%
- 最近两年：31.31%
- 最近三年：31.80%
- 成立以来：27.40%
- 成立日期：2007-11-11
- 基金经理：吴中昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.47亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.167400 | 2021-01-15 |