国泰金龙债券C
(020012)公募债券型
1.1105
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.9073
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：1.63%
- 最近一年：7.82%
- 最近两年：10.60%
- 最近三年：11.38%
- 成立以来：86.54%
- 成立日期：2008-06-05
- 基金经理：刘嵩扬 茅利伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.004300 | 2025-01-13 |
| 2 | 0.036000 | 2020-01-13 |
| 3 | 0.059000 | 2017-03-27 |
| 4 | 0.072000 | 2016-01-19 |
| 5 | 0.122000 | 2015-01-23 |
| 6 | 0.038000 | 2013-12-27 |
| 7 | 0.047500 | 2013-01-21 |
| 8 | 0.045000 | 2011-01-19 |
| 9 | 0.044000 | 2010-01-13 |
| 10 | 0.040000 | 2009-02-26 |
| 11 | 0.020000 | 2008-12-29 |
| 12 | 0.020000 | 2008-11-11 |