鹏华国证ESG300ETF联接A
(020014)公募股票型ETF联接指数型
1.5595
0.55%+0.0086
单位净值 [2025-09-30]
1.5595
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.69%
- 最近一季：19.11%
- 最近半年：18.98%
- 今年以来：19.04%
- 最近一年：19.77%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：55.95%
- 成立日期：2024-06-07
- 基金经理：罗英宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.39 | 0.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.78% | 6.65% | 0.00 | 0.89% | 0.88% |
| 2024-09-30 | 0.16 | 0.05 | 0.00 | 0.02% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 19.51% | 5.69% | 0.11 | 228.00% | 66.47% |